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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 773.00 | 8 682.00 | 3 091.00 | 11 773.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 173 899.00 | 106 274.00 | 67 624.00 | 173 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 701.00 | 19 301.00 | 22 400.00 | 41 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 011.00 | 27 834.00 | 5 176.00 | 33 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 810.00 | 204 882.00 | 202 927.00 | 407 810.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BT Marchandises | 228 260.00 | | 228 260.00 | 228 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 380.00 | | 96 380.00 | 96 380.00 |
BZ Autres créances | 37 696.00 | | 37 696.00 | 37 696.00 |
CF Disponibilités | 109 770.00 | | 109 770.00 | 109 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 855.00 | | 520 855.00 | 520 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 666.00 | 204 882.00 | 723 783.00 | 928 666.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 790.00 | 42 790.00 | | 42 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
DG Autres réserves | 429 531.00 | | | 429 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 748.00 | | | 71 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DL TOTAL (I) | 526 878.00 | | | 526 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 010.00 | | | 54 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 938.00 | | | 81 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 586.00 | | | 57 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 905.00 | | | 196 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 783.00 | | | 723 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 923.00 | | | 147 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 156.00 | | 19 980.00 | 391 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 790.00 | | | 42 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 325.00 | 407 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 325.00 | 255 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 698.00 | | 2 075.00 | 89 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 317.00 | | 17 905.00 | 241 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 551.00 | 18 597.00 | 1 265.00 | 187 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 790.00 | | | 42 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 799.00 | 882.00 | | 7 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 961.00 | 17 714.00 | 1 265.00 | 136 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 938.00 | 81 938.00 | | 81 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 96 380.00 | 96 380.00 | | 96 380.00 |
VB T. V. A. | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VC Groupe et associés | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 891.00 | 8 265.00 | 45 626.00 | 53 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 574.00 | 143 384.00 | 2 190.00 | 145 574.00 |
VW T.V.A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 549.00 | 147 923.00 | 45 626.00 | 193 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
ST Autres comptes | 87 369.00 | | | 87 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
YT Sous‐traitance | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 540.00 | | | 125 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 926.00 | | | 98 926.00 |
ZE Dividendes | 44 999.00 | | | 44 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 876.00 | | | 118 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |