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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
AH Fonds commercial | 59 560.00 | 59 560.00 | | 59 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 057.00 | 76 685.00 | 11 372.00 | 88 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 799.00 | 113 938.00 | 861.00 | 114 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 155.00 | 281 337.00 | 17 818.00 | 299 155.00 |
BT Marchandises | 563 154.00 | | 563 154.00 | 563 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 653.00 | | 72 653.00 | 72 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 078.00 | | 452 078.00 | 452 078.00 |
BZ Autres créances | 160 176.00 | | 160 176.00 | 160 176.00 |
CF Disponibilités | 158 148.00 | | 158 148.00 | 158 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 082.00 | | 1 409 082.00 | 1 409 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 237.00 | 281 337.00 | 1 426 901.00 | 1 708 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 555.00 | -14 513.00 | | -95 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 820.00 | -1 281 042.00 | | -416 820.00 |
DL TOTAL (I) | -51 375.00 | -834 555.00 | | -51 375.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 819.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 939.00 | 2 002 109.00 | | 737 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 76 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 726.00 | 814 432.00 | | 647 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 967.00 | 156 102.00 | | 91 967.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | 106 072.00 | | 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 478 276.00 | 3 204 167.00 | | 1 478 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 901.00 | 2 374 613.00 | | 1 426 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 632.00 | 1 304 168.00 | | 1 477 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 760.00 | 849 495.00 | 1 660 255.00 | 810 760.00 |
FG Production vendue services | 19 850.00 | 5 413.00 | 25 263.00 | 19 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 610.00 | 854 908.00 | 1 685 518.00 | 830 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 725.00 | 588.00 | | 1 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 131 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 725.00 | 131 588.00 | | 6 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 845.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 725.00 | -69 817.00 | | 6 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 945.00 | 3 710 082.00 | | 1 880 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 766.00 | 4 991 124.00 | | 2 297 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 820.00 | -1 281 042.00 | | -416 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 961.00 | | 11 194.00 | 287 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 713.00 | | | 90 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 781.00 | | 7 075.00 | 195 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467.00 | | 4 119.00 | 1 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 067.00 | 4 709.00 | | 217 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 914.00 | 4 709.00 | | 185 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 59 560.00 | | | 59 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 056.00 | | 179 056.00 | 179 056.00 |
6T Sur comptes clients | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 885.00 | | 181 325.00 | 240 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 885.00 | | 186 325.00 | 245 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 181 325.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 726.00 | 647 726.00 | | 647 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 586.00 | 3 200.00 | | 5 586.00 |
UX Autres créances clients | 452 078.00 | | | 452 078.00 |
VB T. V. A. | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
VC Groupe et associés | 92 046.00 | | | 92 046.00 |
VI Groupe et associés | 737 939.00 | 737 939.00 | | 737 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 348.00 | | | 30 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 713.00 | 618 327.00 | 2 386.00 | 620 713.00 |
VW T.V.A. | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 632.00 | 1 477 632.00 | | 1 477 632.00 |