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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 713.00 | 90 713.00 | | 90 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 115.00 | 83 146.00 | 6 970.00 | 90 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 799.00 | 114 799.00 | | 114 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 213.00 | 288 658.00 | 11 556.00 | 300 213.00 |
BT Marchandises | 383 889.00 | | 383 889.00 | 383 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 769.00 | 5 000.00 | 711 769.00 | 716 769.00 |
BZ Autres créances | 158 249.00 | | 158 249.00 | 158 249.00 |
CF Disponibilités | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 012.00 | 5 000.00 | 1 286 012.00 | 1 291 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 225.00 | 293 658.00 | 1 297 567.00 | 1 591 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
DH Report à nouveau | -656 592.00 | -212 375.00 | | -656 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 669.00 | -444 218.00 | | 193 669.00 |
DL TOTAL (I) | -1 924.00 | -195 592.00 | | -1 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 098.00 | 2 802 380.00 | | 1 033 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 905.00 | 6 186.00 | | 7 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 201.00 | 93 738.00 | | 185 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 815.00 | 112 647.00 | | 69 815.00 |
EA Autres dettes | 3 472.00 | 8 976.00 | | 3 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 491.00 | 3 023 927.00 | | 1 299 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 567.00 | 2 828 335.00 | | 1 297 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 957.00 | 1 701 144.00 | 2 330 101.00 | 628 957.00 |
FG Production vendue services | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 697.00 | 1 701 144.00 | 2 354 841.00 | 653 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 334 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 545.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 545.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -545.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 378.00 | 3 398 455.00 | | 2 359 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 709.00 | 3 842 673.00 | | 2 165 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 669.00 | -444 218.00 | | 193 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 213.00 | | | 300 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 713.00 | | | 90 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 914.00 | | | 204 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 397.00 | 2 700.00 | | 226 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 244.00 | 2 700.00 | | 195 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 59 560.00 | | | 59 560.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 560.00 | | | 64 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 560.00 | | | 64 560.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 201.00 | 185 201.00 | | 185 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
UX Autres créances clients | 716 769.00 | 716 769.00 | | 716 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VB T. V. A. | 89 789.00 | 89 789.00 | | 89 789.00 |
VI Groupe et associés | 1 033 098.00 | 1 033 098.00 | | 1 033 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 077.00 | 47 077.00 | | 47 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 927.00 | 878 341.00 | 4 586.00 | 882 927.00 |
VW T.V.A. | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 586.00 | 1 291 586.00 | | 1 291 586.00 |