| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 713.00 | 90 713.00 | | 90 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 770.00 | 46 875.00 | 13 894.00 | 60 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 407.00 | 965.00 | 2 441.00 | 3 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 607.00 | | 24 607.00 | 24 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 498.00 | 138 554.00 | 40 943.00 | 179 498.00 |
BT Marchandises | 1 315 860.00 | | 1 315 860.00 | 1 315 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 882.00 | | 73 882.00 | 73 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 538.00 | 5 000.00 | 1 187 538.00 | 1 192 538.00 |
BZ Autres créances | 53 558.00 | | 53 558.00 | 53 558.00 |
CF Disponibilités | 69 170.00 | | 69 170.00 | 69 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 000.00 | 5 000.00 | 2 703 000.00 | 2 708 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 498.00 | 143 554.00 | 2 743 944.00 | 2 887 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
DH Report à nouveau | -404 505.00 | -488 875.00 | | -404 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 136.00 | 84 370.00 | | -198 136.00 |
DL TOTAL (I) | -141 642.00 | 56 494.00 | | -141 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 462.00 | 200 000.00 | | 194 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241 447.00 | 1 085 901.00 | | 2 241 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 205.00 | 15 588.00 | | 8 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 906.00 | 465 843.00 | | 281 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 446.00 | 86 965.00 | | 148 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
EA Autres dettes | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 885 586.00 | 1 856 891.00 | | 2 885 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 944.00 | 1 913 385.00 | | 2 743 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 937 284.00 | | 2 937 284.00 | 2 937 284.00 |
FG Production vendue services | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 956 049.00 | | 2 956 049.00 | 2 956 049.00 |
FQ Autres produits | | | 1 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 957 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 649 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -710 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 192.00 | |
GE Autres charges | | | 206 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 215 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 213.00 | | | 127 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 800.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 267.00 | | | 58 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 289.00 | 800.00 | | 58 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 924.00 | -800.00 | | 68 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 364.00 | 2 413 056.00 | | 3 090 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 501.00 | 2 328 688.00 | | 3 288 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 136.00 | 84 370.00 | | -198 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 035.00 | | 3 328.00 | 240 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 023.00 | 179 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 023.00 | 64 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 713.00 | | | 90 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 872.00 | | 3 328.00 | 135 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 557.00 | 20 192.00 | 16 755.00 | 75 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 404.00 | 20 192.00 | 16 755.00 | 44 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 59 560.00 | | | 59 560.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 560.00 | | | 64 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 560.00 | | | 64 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 906.00 | 281 906.00 | | 281 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 906.00 | 60 906.00 | | 60 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 730.00 | 48 730.00 | | 48 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 607.00 | | 24 607.00 | 24 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 538.00 | 1 192 538.00 | | 1 192 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 41 699.00 | 41 699.00 | | 41 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 462.00 | 66 532.00 | 127 930.00 | 194 462.00 |
VI Groupe et associés | 2 241 447.00 | 241 447.00 | 2 000 000.00 | 2 241 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 694.00 | 1 249 087.00 | 24 607.00 | 1 273 694.00 |
VW T.V.A. | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 381.00 | 749 451.00 | 2 127 930.00 | 2 877 381.00 |