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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 684.00 | 2 834.00 | 2 850.00 | 5 684.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 684.00 | 42 834.00 | 63 850.00 | 106 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 041.00 | | 52 041.00 | 52 041.00 |
084 Disponibilités | 263 514.00 | | 263 514.00 | 263 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 957.00 | | 316 957.00 | 316 957.00 |
110 Total général Actif | 423 641.00 | 42 834.00 | 380 807.00 | 423 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 136.00 | 208 284.00 | | 231 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 800.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 136.00 | 209 084.00 | | 231 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 232.00 | 645.00 | | 232.00 |
242 Autres charges externes. | 72 321.00 | 62 988.00 | | 72 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | 3 062.00 | | 763.00 |
252 Charges sociales | 53 453.00 | 37 732.00 | | 53 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 033.00 | 479.00 | | 2 033.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 802.00 | 124 906.00 | | 148 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 334.00 | 84 177.00 | | 82 334.00 |
280 Produits financiers | 313.00 | 404.00 | | 313.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 733.00 | 8 307.00 | | 4 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 8.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 786.00 | 24 987.00 | | 22 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 295.00 | 67 894.00 | | 64 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 684.00 | | | 106 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |