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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 111.00 | 8 412.00 | 699.00 | 9 111.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 411.00 | 78 412.00 | 72 999.00 | 151 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
072 Créances – Autres | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
084 Disponibilités | 505 325.00 | | 505 325.00 | 505 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 532 150.00 | | 532 150.00 | 532 150.00 |
110 Total général Actif | 683 561.00 | 78 412.00 | 605 149.00 | 683 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 605 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 918.00 | | | 168 918.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 724.00 | | | 193 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 523.00 | | | 523.00 |
242 Autres charges externes. | 59 034.00 | | | 59 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
252 Charges sociales | 33 248.00 | | | 33 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 908.00 | | | 908.00 |
256 Dotations aux provisions | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 749.00 | | | 122 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 975.00 | | | 70 975.00 |
280 Produits financiers | 203.00 | | | 203.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 106.00 | | | 57 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 411.00 | | | 151 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 918.00 | | | 5 918.00 |