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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | 60 000.00 | 40 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 111.00 | 4 508.00 | 4 603.00 | 9 111.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 411.00 | 64 508.00 | 46 903.00 | 111 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
072 Créances – Autres | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 165.00 | | 52 165.00 | 52 165.00 |
084 Disponibilités | 304 222.00 | | 304 222.00 | 304 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 377 770.00 | | 377 770.00 | 377 770.00 |
110 Total général Actif | 489 181.00 | 64 508.00 | 424 673.00 | 489 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 426.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 883.00 | | | 243 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 883.00 | | | 243 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
242 Autres charges externes. | 77 128.00 | | | 77 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | | | 97.00 |
252 Charges sociales | 57 169.00 | | | 57 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 122.00 | | | 157 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 761.00 | | | 86 761.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | | | 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 188.00 | | | 188.00 |
294 Charges financières | 618.00 | | | 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 426.00 | | | 63 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 684.00 | | | 106 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 529.00 | | | 47 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |