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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 508.00 | 27 247.00 | 27 261.00 | 54 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 2 904.00 | 2 396.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 547.00 | 10 992.00 | 556.00 | 11 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 356.00 | 41 142.00 | 30 213.00 | 71 356.00 |
BT Marchandises | 364 460.00 | | 364 460.00 | 364 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 050.00 | | 137 050.00 | 137 050.00 |
BZ Autres créances | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
CF Disponibilités | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 733.00 | | 541 733.00 | 541 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 088.00 | 41 142.00 | 571 946.00 | 613 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 956.00 | | | -49 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
DL TOTAL (I) | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 008.00 | | | 466 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 743.00 | | | 34 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 922.00 | | | 533 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 946.00 | | | 571 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 922.00 | | | 533 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 423.00 | | 159 423.00 | 159 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 423.00 | | 159 423.00 | 159 423.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 206.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 027.00 | | | 36 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 027.00 | | | 36 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 499.00 | | | 195 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 518.00 | | | 182 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 356.00 | | 1 000.00 | 70 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 356.00 | | 1 000.00 | 70 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 936.00 | 6 206.00 | | 34 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 936.00 | 6 206.00 | | 34 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
UX Autres créances clients | 137 050.00 | | | 137 050.00 |
VB T. V. A. | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
VI Groupe et associés | 466 008.00 | 466 008.00 | | 466 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 183.00 | 164 183.00 | | 164 183.00 |
VW T.V.A. | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 774.00 | 505 774.00 | | 505 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
ST Autres comptes | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 135.00 | | | 40 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 095.00 | | | 26 095.00 |