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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 508.00 | 38 152.00 | 16 357.00 | 54 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 110.00 | 14 656.00 | 6 454.00 | 21 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 919.00 | 58 108.00 | 22 811.00 | 80 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 110 308.00 | -110 308.00 | |
BT Marchandises | 367 695.00 | | 367 695.00 | 367 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 123.00 | | 239 123.00 | 239 123.00 |
BZ Autres créances | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
CF Disponibilités | 392 497.00 | | 392 497.00 | 392 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 030.00 | 110 308.00 | 907 721.00 | 1 018 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 949.00 | 168 416.00 | 930 532.00 | 1 098 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 777.00 | 58 200.00 | | 49 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 019.00 | -1 504.00 | | 224 019.00 |
DL TOTAL (I) | 348 795.00 | 131 697.00 | | 348 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 783.00 | 420 175.00 | | 152 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 664.00 | 66 128.00 | | 104 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 248.00 | 15 174.00 | | 3 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 427.00 | 68 815.00 | | 178 427.00 |
EA Autres dettes | 67 615.00 | 9 443.00 | | 67 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 737.00 | 579 735.00 | | 506 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 532.00 | 711 432.00 | | 930 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 737.00 | 579 735.00 | | 506 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 689.00 | | 157 689.00 | 157 689.00 |
FG Production vendue services | 1 255 742.00 | | 1 255 742.00 | 1 255 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 431.00 | | 1 413 431.00 | 1 413 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 257.00 | 457.00 | | 3 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 654.00 | 16 544.00 | | 1 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 236 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 236 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -236 775.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 617.00 | | | 82 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 218.00 | 886 767.00 | | 1 417 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 199.00 | 888 270.00 | | 1 193 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 018.00 | -1 504.00 | | 224 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 379.00 | | 2 540.00 | 78 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 379.00 | | 2 540.00 | 78 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 469.00 | 4 638.00 | | 53 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 469.00 | 4 638.00 | | 53 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 110 308.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 110 308.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 185 308.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 617.00 | 82 617.00 | | 82 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 279.00 | 172 279.00 | | 172 279.00 |
UX Autres créances clients | 239 123.00 | 239 123.00 | | 239 123.00 |
VB T. V. A. | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VI Groupe et associés | 152 783.00 | 152 783.00 | | 152 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 334.00 | 254 334.00 | | 254 334.00 |
VW T.V.A. | 58 519.00 | 58 519.00 | | 58 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 737.00 | 506 737.00 | | 506 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 535.00 | | | 115 535.00 |
ST Autres comptes | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
YT Sous‐traitance | 520 785.00 | | | 520 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 081.00 | | | 146 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 194.00 | | | 60 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 291.00 | | | 673 291.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |