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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 508.00 | 32 699.00 | 21 809.00 | 54 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 5 071.00 | 229.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 787.00 | 11 659.00 | 2 128.00 | 13 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 596.00 | 49 430.00 | 24 166.00 | 73 596.00 |
BT Marchandises | 367 695.00 | | 367 695.00 | 367 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 342.00 | | 152 342.00 | 152 342.00 |
BZ Autres créances | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
CF Disponibilités | 63 835.00 | | 63 835.00 | 63 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 538.00 | | 603 538.00 | 603 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 133.00 | 49 430.00 | 627 704.00 | 677 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 259.00 | | | -8 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 459.00 | | | 66 459.00 |
DL TOTAL (I) | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 662.00 | | | 435 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705.00 | | | 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 503.00 | | | 494 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 704.00 | | | 627 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 503.00 | | | 494 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 630.00 | | 509 630.00 | 509 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 630.00 | | 509 630.00 | 509 630.00 |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 239.00 | |
GE Autres charges | | | 5 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 672.00 | | | 162 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 672.00 | | | 162 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 230.00 | | | -159 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 539.00 | | | 513 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 080.00 | | | 447 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 459.00 | | | 66 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 356.00 | | 2 240.00 | 71 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 356.00 | | 2 240.00 | 71 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 191.00 | 3 239.00 | | 46 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 191.00 | 3 239.00 | | 46 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
UX Autres créances clients | 152 342.00 | 152 342.00 | | 152 342.00 |
VB T. V. A. | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VI Groupe et associés | 435 662.00 | 435 662.00 | | 435 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 395.00 | 168 395.00 | | 168 395.00 |
VW T.V.A. | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 503.00 | 494 503.00 | | 494 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 282.00 | | | 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 575.00 | | | 49 575.00 |
ST Autres comptes | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 538.00 | | | 538.00 |
YT Sous‐traitance | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 949.00 | | | 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 876.00 | | | 84 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 270.00 | | | 41 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 758.00 | | | 113 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |