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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 610.00 | 3 677.00 | 933.00 | 4 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 330.00 | 33 125.00 | 63 205.00 | 96 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 950.00 | 36 802.00 | 1 244 148.00 | 1 280 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 834 400.00 | | 834 400.00 | 834 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 710.00 | | 873 710.00 | 873 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 660.00 | 36 802.00 | 2 117 858.00 | 2 154 660.00 |
CU Autres participations | 1 180 010.00 | | 1 180 010.00 | 1 180 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 500.00 | 748 500.00 | | 748 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 850.00 | 74 850.00 | | 74 850.00 |
DG Autres réserves | 1 082 908.00 | 1 034 536.00 | | 1 082 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 558.00 | 123 222.00 | | 171 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 815.00 | 1 981 108.00 | | 2 077 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 134.00 | 13 017.00 | | 7 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 909.00 | 31 183.00 | | 32 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 043.00 | 44 200.00 | | 40 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 858.00 | 2 025 308.00 | | 2 117 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 043.00 | 44 200.00 | | 40 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 565.00 | | 206 565.00 | 206 565.00 |
FM Production stockée | | | -90.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 574.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 34.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 34.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | 7 966.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 466.00 | 19 711.00 | | 23 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 743.00 | 293 119.00 | | 354 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 185.00 | 169 897.00 | | 183 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 558.00 | 123 222.00 | | 171 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 950.00 | | | 1 280 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 940.00 | | | 100 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 010.00 | | | 1 180 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 227.00 | 19 574.00 | | 17 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 227.00 | 19 574.00 | | 17 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VW T.V.A. | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 043.00 | 40 043.00 | | 40 043.00 |