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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 610.00 | 4 346.00 | 264.00 | 4 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 775.00 | 20 131.00 | 123 644.00 | 143 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 395.00 | 24 477.00 | 1 303 918.00 | 1 328 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BZ Autres créances | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
CF Disponibilités | 356 475.00 | | 356 475.00 | 356 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 104.00 | | 700 104.00 | 700 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 499.00 | 24 477.00 | 2 004 022.00 | 2 028 499.00 |
CU Autres participations | 1 180 010.00 | | 1 180 010.00 | 1 180 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 400.00 | 638 400.00 | | 638 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 840.00 | 74 850.00 | | 63 840.00 |
DG Autres réserves | 1 005 031.00 | 864 447.00 | | 1 005 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 864.00 | 179 574.00 | | 240 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 135.00 | 1 757 271.00 | | 1 948 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 581.00 | 7 178.00 | | 18 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 259.00 | 28 532.00 | | 37 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 887.00 | 35 710.00 | | 55 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 022.00 | 1 792 981.00 | | 2 004 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
FG Production vendue services | 225 600.00 | | 225 600.00 | 225 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 858.00 | | 226 858.00 | 226 858.00 |
FM Production stockée | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 706.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 179.00 | 160.00 | | 3 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 575.00 | | | 33 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 754.00 | 160.00 | | 36 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 754.00 | -160.00 | | -2 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 555.00 | 27 412.00 | | 28 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 127.00 | 361 696.00 | | 467 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 263.00 | 182 122.00 | | 226 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 864.00 | 179 574.00 | | 240 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 950.00 | | 137 245.00 | 1 280 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 800.00 | 1 328 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 800.00 | 148 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 940.00 | | 137 245.00 | 100 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 010.00 | | | 1 180 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 996.00 | 24 706.00 | 56 225.00 | 55 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 996.00 | 24 706.00 | 56 225.00 | 55 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UX Autres créances clients | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | | | 875.00 |
VC Groupe et associés | 569.00 | | | 569.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
VW T.V.A. | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 887.00 | 55 887.00 | | 55 887.00 |