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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 380 000.00 | 1 021.00 | 378 979.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 480.00 | 5 955.00 | 21 525.00 | 27 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 100.00 | 11 585.00 | 1 702 514.00 | 1 714 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BZ Autres créances | 25 054.00 | | 25 054.00 | 25 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 200.00 | | 500 200.00 | 500 200.00 |
CF Disponibilités | 797 580.00 | | 797 580.00 | 797 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 655.00 | | 1 347 655.00 | 1 347 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 755.00 | 11 585.00 | 3 050 169.00 | 3 061 755.00 |
CU Autres participations | 1 202 010.00 | | 1 202 010.00 | 1 202 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 400.00 | 638 400.00 | | 638 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 840.00 | 63 840.00 | | 63 840.00 |
DG Autres réserves | 1 214 093.00 | 885 917.00 | | 1 214 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 573.00 | 328 176.00 | | 595 573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 906.00 | 1 916 333.00 | | 2 511 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 244.00 | | | 500 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 330.00 | 9 428.00 | | 8 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 642.00 | 25 624.00 | | 29 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 263.00 | 35 099.00 | | 538 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 169.00 | 1 951 432.00 | | 3 050 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
FG Production vendue services | 237 600.00 | | 237 600.00 | 237 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 975.00 | | 238 975.00 | 238 975.00 |
FM Production stockée | | | -390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 689.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 593 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 682.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 717.00 | 25 943.00 | | 4 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 333.00 | 611 053.00 | | 841 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 760.00 | 282 878.00 | | 245 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 573.00 | 328 176.00 | | 595 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 150.00 | | 502 950.00 | 1 211 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 714 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 140.00 | | 500 950.00 | 11 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 010.00 | | 2 000.00 | 1 200 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 897.00 | 1 689.00 | | 9 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 897.00 | 1 689.00 | | 9 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
UX Autres créances clients | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 48 204.00 | 196 754.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 986.00 | 48 986.00 | | 48 986.00 |
VW T.V.A. | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 263.00 | 86 467.00 | 196 754.00 | 538 263.00 |