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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 507 350.00 | 50 000.00 | 457 350.00 | 507 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 309.00 | 54 458.00 | 14 852.00 | 69 309.00 |
040 Immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 581 508.00 | 104 696.00 | 476 812.00 | 581 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
072 Créances – Autres | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
084 Disponibilités | 50 042.00 | | 50 042.00 | 50 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
110 Total général Actif | 644 008.00 | 104 696.00 | 539 312.00 | 644 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 389 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 419 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 064.00 | | | 328 064.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 067.00 | | | 329 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 973.00 | | | 66 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 552.00 | | | 552.00 |
242 Autres charges externes. | 74 288.00 | | | 74 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 331.00 | | | 127 331.00 |
252 Charges sociales | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
256 Dotations aux provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
262 Autres charges | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 931.00 | | | 340 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 864.00 | | | -11 864.00 |
280 Produits financiers | 190.00 | | | 190.00 |
294 Charges financières | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 511.00 | | | -14 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 579 431.00 | | | 579 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |