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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
072 Créances – Autres | 452 227.00 | | 452 227.00 | 452 227.00 |
084 Disponibilités | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 464 824.00 | | 464 824.00 | 464 824.00 |
110 Total général Actif | 464 904.00 | | 464 904.00 | 464 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 352 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 382 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 904.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 440 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 027.00 | | | 261 027.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
230 Autres produits | 51 913.00 | | | 51 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 352.00 | | | 319 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 401.00 | | | 52 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
242 Autres charges externes. | 67 580.00 | | | 67 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 459.00 | | | 120 459.00 |
252 Charges sociales | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
262 Autres charges | 996.00 | | | 996.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 158.00 | | | 257 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 194.00 | | | 62 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 518 627.00 | | | 518 627.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 084.00 | | | -14 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 507 350.00 | | | 507 350.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 581 508.00 | | | 581 508.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 581 508.00 | | | 581 508.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 523 238.00 | | | 523 238.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |