| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
AP Constructions | 157 300.00 | 75 361.00 | 81 939.00 | 157 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 379.00 | 30 737.00 | 13 642.00 | 44 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 407.00 | 17 004.00 | 13 403.00 | 30 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 585.00 | 123 101.00 | 172 484.00 | 295 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 465.00 | 569.00 | 135 896.00 | 136 465.00 |
BZ Autres créances | 29 522.00 | | 29 522.00 | 29 522.00 |
CF Disponibilités | 37 654.00 | | 37 654.00 | 37 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 330.00 | 569.00 | 204 761.00 | 205 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 915.00 | 123 670.00 | 377 245.00 | 500 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 535.00 | 88 879.00 | | 53 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 368.00 | -35 344.00 | | 97 368.00 |
DL TOTAL (I) | 161 902.00 | 64 535.00 | | 161 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 422.00 | 133 256.00 | | 107 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 246.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 046.00 | 8 834.00 | | 31 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 597.00 | 25 997.00 | | 76 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 343.00 | 195 277.00 | | 215 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 245.00 | 259 812.00 | | 377 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 041.00 | 19 061.00 | | 104 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 041.00 | 19 061.00 | | 104 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 874.00 | 76 874.00 | | 76 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 969.00 | 165 587.00 | 1 382.00 | 166 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 342.00 | 127 072.00 | 83 540.00 | 215 342.00 |