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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
AP Constructions | 157 300.00 | 103 670.00 | 53 630.00 | 157 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 272.00 | 31 913.00 | 2 359.00 | 34 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 092.00 | 28 138.00 | 954.00 | 29 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 163.00 | 163 721.00 | 120 442.00 | 284 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 707.00 | | 108 707.00 | 108 707.00 |
BZ Autres créances | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
CF Disponibilités | 105 656.00 | | 105 656.00 | 105 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 816.00 | | 235 816.00 | 235 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 980.00 | 163 721.00 | 356 258.00 | 519 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 174 094.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 702.00 | | | -20 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 721.00 | -194 795.00 | | 71 721.00 |
DL TOTAL (I) | 62 019.00 | -9 702.00 | | 62 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 477.00 | 131 859.00 | | 155 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 48.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 473.00 | 34 101.00 | | 43 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 232.00 | 82 117.00 | | 95 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 239.00 | 248 125.00 | | 294 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 258.00 | 238 424.00 | | 356 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 523.00 | 219 744.00 | | 156 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 472.00 | 11 362.00 | 18 113.00 | 170 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 472.00 | 11 362.00 | 18 113.00 | 170 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 477.00 | 17 761.00 | 137 716.00 | 155 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 473.00 | 43 473.00 | | 43 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 288.00 | 95 288.00 | | 95 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 496.00 | 128 496.00 | | 128 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 206.00 | 128 506.00 | 700.00 | 129 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 238.00 | 156 522.00 | 137 716.00 | 294 238.00 |