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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
AP Constructions | 157 300.00 | 90 877.00 | 66 423.00 | 157 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 530.00 | 39 975.00 | 9 554.00 | 49 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 562.00 | 25 564.00 | 7 998.00 | 33 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 891.00 | 156 416.00 | 147 475.00 | 303 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 294.00 | | 201 294.00 | 201 294.00 |
BZ Autres créances | 41 271.00 | | 41 271.00 | 41 271.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 674.00 | | 243 674.00 | 243 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 565.00 | 156 416.00 | 391 149.00 | 547 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 653.00 | | | 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 585.00 | 150 902.00 | | 216 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 491.00 | 65 683.00 | | -42 491.00 |
DL TOTAL (I) | 185 094.00 | 227 585.00 | | 185 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 897.00 | 88 356.00 | | 94 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 24.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 638.00 | 38 854.00 | | 38 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 452.00 | 84 744.00 | | 72 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 055.00 | 211 977.00 | | 206 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 149.00 | 439 562.00 | | 391 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 015.00 | 138 828.00 | | 148 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 745.00 | 100.00 | | 21 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 581.00 | 15 835.00 | | 140 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 581.00 | 15 835.00 | | 140 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 519.00 | 72 519.00 | | 72 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 897.00 | 36 857.00 | 58 040.00 | 94 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 282.00 | 242 582.00 | 700.00 | 243 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 054.00 | 148 014.00 | 58 040.00 | 206 054.00 |