| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 352.00 | 31 745.00 | 3 607.00 | 35 352.00 |
AP Constructions | 5 822.00 | 263.00 | 5 559.00 | 5 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 802.00 | 436 483.00 | 83 319.00 | 519 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 183.00 | 126 573.00 | 54 610.00 | 181 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 915.00 | 640 065.00 | 155 850.00 | 795 915.00 |
BT Marchandises | 1 295 263.00 | 401 969.00 | 893 294.00 | 1 295 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 019.00 | 4 125.00 | 287 894.00 | 292 019.00 |
BZ Autres créances | 422 085.00 | | 422 085.00 | 422 085.00 |
CF Disponibilités | 299 161.00 | | 299 161.00 | 299 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 731.00 | | 28 731.00 | 28 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 258.00 | 406 094.00 | 1 931 165.00 | 2 337 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 173.00 | 1 046 158.00 | 2 087 014.00 | 3 133 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 579 900.00 | 579 900.00 | | 579 900.00 |
DH Report à nouveau | -133 481.00 | -439 196.00 | | -133 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 908.00 | 305 715.00 | | 140 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 327.00 | 864 419.00 | | 1 005 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 254.00 | 156 703.00 | | 19 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 809.00 | 582 928.00 | | 478 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 159.00 | 671 652.00 | | 286 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 989.00 | 265 750.00 | | 203 989.00 |
EA Autres dettes | 93 475.00 | 81 113.00 | | 93 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 687.00 | 1 758 145.00 | | 1 081 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 014.00 | 2 622 564.00 | | 2 087 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 687.00 | 1 758 145.00 | | 1 081 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 154 010.00 | 760 314.00 | 4 914 324.00 | 4 154 010.00 |
FG Production vendue services | 157 397.00 | 577.00 | 157 974.00 | 157 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 311 406.00 | 760 891.00 | 5 072 297.00 | 4 311 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 675 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 547 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403 686.00 | |
GE Autres charges | | | 4 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 463 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 329.00 | 61 514.00 | | 49 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 392.00 | 39 088.00 | | 36 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 331.00 | 4 151.00 | | 1 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 958.00 | 24 476.00 | | 25 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 262 692.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 289.00 | 291 319.00 | | 27 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 688.00 | 376 218.00 | | 18 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 371.00 | 46 486.00 | | 10 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 059.00 | 422 703.00 | | 29 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 770.00 | -131 384.00 | | -1 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 057.00 | 27 697.00 | | 60 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 718 665.00 | 7 393 368.00 | | 5 718 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 577 757.00 | 7 087 653.00 | | 5 577 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 908.00 | 305 715.00 | | 140 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 250.00 | 23 452.00 | | 29 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 587.00 | | 27 137.00 | 797 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 809.00 | 795 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 809.00 | 713 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 040.00 | | 1 312.00 | 34 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 947.00 | | 24 140.00 | 717 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 600.00 | | 1 685.00 | 45 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 415.00 | 90 088.00 | 18 438.00 | 523 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 446.00 | 4 300.00 | | 27 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 969.00 | 85 789.00 | 18 438.00 | 495 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 553 029.00 | 401 969.00 | 553 029.00 | 553 029.00 |
6T Sur comptes clients | 2 844.00 | 1 717.00 | 436.00 | 2 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 873.00 | 403 686.00 | 553 465.00 | 600 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 873.00 | 403 686.00 | 553 465.00 | 600 873.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403 686.00 | 553 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 159.00 | 286 159.00 | | 286 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 910.00 | 94 910.00 | | 94 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 116.00 | 71 116.00 | | 71 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 475.00 | 93 475.00 | | 93 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 287 070.00 | | | 287 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VB T. V. A. | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VC Groupe et associés | 270 597.00 | | | 270 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VI Groupe et associés | 473 486.00 | 473 486.00 | | 473 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 394.00 | | | 137 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 640.00 | | | 89 640.00 |
VP Divers | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 993.00 | | | 40 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 119.00 | 745 119.00 | | 745 119.00 |
VW T.V.A. | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 687.00 | 1 081 687.00 | | 1 081 687.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 412.00 | 14 820.00 | | 21 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 970.00 | 45 368.00 | | 121 970.00 |
ST Autres comptes | 756 455.00 | 702 064.00 | | 756 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 290.00 | 78 295.00 | | 88 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 235.00 | 9 830.00 | | 83 235.00 |
YT Sous‐traitance | 293 146.00 | 289 335.00 | | 293 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 849.00 | 28 273.00 | | 10 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 427.00 | 18 266.00 | | 11 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 839.00 | 33 086.00 | | 32 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 868 169.00 | 1 293 353.00 | | 868 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 670 669.00 | 988 882.00 | | 670 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 270 709.00 | 1 143 335.00 | | 1 270 709.00 |