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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 752.00 | 34 403.00 | 6 349.00 | 40 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 702.00 | 1 488.00 | 2 190.00 |
AP Constructions | 37 476.00 | 11 764.00 | 25 712.00 | 37 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 823.00 | 346 185.00 | 31 638.00 | 377 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 572.00 | 153 337.00 | 48 235.00 | 201 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 384.00 | 546 392.00 | 123 992.00 | 670 384.00 |
BT Marchandises | 1 385 313.00 | 82 393.00 | 1 302 921.00 | 1 385 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 058.00 | 13 048.00 | 366 010.00 | 379 058.00 |
BZ Autres créances | 373 313.00 | | 373 313.00 | 373 313.00 |
CF Disponibilités | 119 472.00 | | 119 472.00 | 119 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 657.00 | 95 441.00 | 2 195 216.00 | 2 290 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 041.00 | 641 832.00 | 2 319 208.00 | 2 961 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 320 501.00 | 390 150.00 | | 320 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 103.00 | -69 650.00 | | 225 103.00 |
DL TOTAL (I) | 963 603.00 | 738 501.00 | | 963 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 849.00 | 4 445.00 | | 5 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 092.00 | 514 134.00 | | 576 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 244.00 | 515 562.00 | | 475 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 268.00 | 67 165.00 | | 195 268.00 |
EA Autres dettes | 103 153.00 | 102 582.00 | | 103 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 605.00 | 1 203 888.00 | | 1 355 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 208.00 | 1 942 389.00 | | 2 319 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 605.00 | 1 203 888.00 | | 1 355 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 713 219.00 | 1 698 618.00 | 5 411 837.00 | 3 713 219.00 |
FG Production vendue services | 272 575.00 | 25 029.00 | 297 604.00 | 272 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 985 794.00 | 1 723 647.00 | 5 709 441.00 | 3 985 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484 347.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 193 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 659 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 393.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 928 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 782.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 015.00 | 14 279.00 | | 67 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 38 856.00 | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 87 513.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 854.00 | 15 339.00 | | 11 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 854.00 | 20 086.00 | | 11 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 687.00 | 67 427.00 | | -11 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 526.00 | -12 900.00 | | 30 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 217 341.00 | 5 096 623.00 | | 6 217 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 992 238.00 | 5 166 273.00 | | 5 992 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 103.00 | -69 650.00 | | 225 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 032.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 009.00 | | 29 603.00 | 641 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228.00 | 670 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228.00 | 623 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 752.00 | | 2 190.00 | 40 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 157.00 | | 27 413.00 | 596 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 723.00 | 37 897.00 | 228.00 | 508 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 652.00 | 1 453.00 | | 33 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 070.00 | 36 444.00 | 228.00 | 475 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 417 332.00 | 82 393.00 | 417 333.00 | 417 332.00 |
6T Sur comptes clients | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 380.00 | 82 393.00 | 417 333.00 | 430 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 380.00 | 82 393.00 | 417 333.00 | 430 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 393.00 | 417 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 244.00 | 475 244.00 | | 475 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 259.00 | 49 259.00 | | 49 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 884.00 | 71 884.00 | | 71 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 153.00 | 103 153.00 | | 103 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 363 401.00 | 363 401.00 | | 363 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 658.00 | 15 650.00 | | 15 658.00 |
VB T. V. A. | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
VI Groupe et associés | 576 092.00 | 576 092.00 | | 576 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VP Divers | 59 482.00 | 59 482.00 | | 59 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 047.00 | 232 047.00 | | 232 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 971.00 | 789 971.00 | | 789 971.00 |
VW T.V.A. | 53 093.00 | 53 093.00 | | 53 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 756.00 | 1 349 756.00 | | 1 349 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 456.00 | 7 864.00 | | 5 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 854.00 | 50 987.00 | | 106 854.00 |
ST Autres comptes | 402 557.00 | 558 933.00 | | 402 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 543.00 | 25 997.00 | | 19 543.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 42 880.00 | 63 215.00 | | 42 880.00 |
YT Sous‐traitance | 1 002 363.00 | 841 792.00 | | 1 002 363.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 431.00 | 7 810.00 | | 9 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 887.00 | 15 674.00 | | 14 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 799 099.00 | 671 455.00 | | 799 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 749 197.00 | 613 870.00 | | 749 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 552 210.00 | 1 477 709.00 | | 1 552 210.00 |