| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 352.00 | 32 854.00 | 2 498.00 | 35 352.00 |
AP Constructions | 5 822.00 | 845.00 | 4 977.00 | 5 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 285.00 | 374 889.00 | 9 395.00 | 384 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 425.00 | 114 243.00 | 35 182.00 | 149 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 839.00 | 522 832.00 | 65 007.00 | 587 839.00 |
BT Marchandises | 1 351 877.00 | 394 537.00 | 957 341.00 | 1 351 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 704.00 | 11 285.00 | 562 419.00 | 573 704.00 |
BZ Autres créances | 193 988.00 | | 193 988.00 | 193 988.00 |
CF Disponibilités | 338 862.00 | | 338 862.00 | 338 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 677.00 | 405 822.00 | 2 071 856.00 | 2 477 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 517.00 | 928 654.00 | 2 136 863.00 | 3 065 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 587 327.00 | 579 900.00 | | 587 327.00 |
DH Report à nouveau | | -133 481.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 093.00 | 140 908.00 | | 5 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 420.00 | 1 005 327.00 | | 1 010 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 358.00 | 19 254.00 | | 5 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 576.00 | 478 809.00 | | 229 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 357.00 | 286 159.00 | | 434 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 995.00 | 203 989.00 | | 228 995.00 |
EA Autres dettes | 228 157.00 | 93 475.00 | | 228 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 443.00 | 1 081 687.00 | | 1 126 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 863.00 | 2 087 014.00 | | 2 136 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 443.00 | 1 081 687.00 | | 1 126 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 544.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 412 833.00 | 1 256 326.00 | 4 669 159.00 | 3 412 833.00 |
FG Production vendue services | 476 304.00 | 9 009.00 | 485 313.00 | 476 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 889 136.00 | 1 265 335.00 | 5 154 471.00 | 3 889 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 675 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 784 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 404 070.00 | |
GE Autres charges | | | 2 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 353 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 273.00 | 49 329.00 | | 116 273.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 987.00 | 36 392.00 | | 24 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 242.00 | 1 331.00 | | 1 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 008.00 | 25 958.00 | | 92 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 250.00 | 27 289.00 | | 93 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 614.00 | 18 688.00 | | 343 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 154.00 | 10 371.00 | | 86 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 768.00 | 29 059.00 | | 429 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336 518.00 | -1 770.00 | | -336 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 385.00 | 60 057.00 | | 28 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 834 976.00 | 5 718 665.00 | | 5 834 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 829 883.00 | 5 577 757.00 | | 5 829 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 093.00 | 140 908.00 | | 5 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 102.00 | 29 250.00 | | 35 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 915.00 | | 9 786.00 | 795 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 6 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 861.00 | 587 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 861.00 | 546 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 352.00 | | | 35 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 278.00 | | 5 586.00 | 713 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 285.00 | | 4 200.00 | 47 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 065.00 | 59 474.00 | 131 707.00 | 595 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 745.00 | 1 109.00 | | 31 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 320.00 | 58 365.00 | 131 707.00 | 563 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 401 969.00 | 394 537.00 | 401 969.00 | 401 969.00 |
6T Sur comptes clients | 4 125.00 | 9 533.00 | 2 373.00 | 4 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 094.00 | 404 070.00 | 449 342.00 | 451 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 094.00 | 404 070.00 | 449 342.00 | 451 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404 070.00 | 404 342.00 | |
UG ‐ Financières | | | 45 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 357.00 | 434 357.00 | | 434 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 982.00 | 65 982.00 | | 65 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 034.00 | 57 034.00 | | 57 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 157.00 | 228 157.00 | | 228 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
UX Autres créances clients | 560 162.00 | | | 560 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
VB T. V. A. | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VI Groupe et associés | 229 576.00 | 229 576.00 | | 229 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 862.00 | | | 89 862.00 |
VP Divers | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 738.00 | 48 738.00 | | 48 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 305.00 | | | 66 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 423.00 | 793 423.00 | | 793 423.00 |
VW T.V.A. | 57 242.00 | 57 242.00 | | 57 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 443.00 | 1 126 443.00 | | 1 126 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 507.00 | 21 412.00 | | 20 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 051.00 | 121 970.00 | | 73 051.00 |
ST Autres comptes | 663 972.00 | 756 455.00 | | 663 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 040.00 | 88 290.00 | | 80 040.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 134.00 | 83 235.00 | | 48 134.00 |
YT Sous‐traitance | 366 446.00 | 293 146.00 | | 366 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 096.00 | 10 849.00 | | 10 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 825.00 | 11 427.00 | | 51 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 332.00 | 32 839.00 | | 72 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 760 822.00 | 868 169.00 | | 760 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 542 250.00 | 670 669.00 | | 542 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 193 604.00 | 1 270 709.00 | | 1 193 604.00 |