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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 801 747.00 | 451 347.00 | 350 400.00 | 801 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
BZ Autres créances | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 643.00 | 451 347.00 | 533 297.00 | 984 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 643.00 | 451 347.00 | 533 297.00 | 984 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 168 164.00 | -895 300.00 | | -1 168 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 539.00 | -272 864.00 | | -107 539.00 |
DL TOTAL (I) | -1 175 703.00 | -1 068 164.00 | | -1 175 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 749.00 | 321 067.00 | | 162 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536 789.00 | 1 539 981.00 | | 1 536 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 059.00 | | 1 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 394.00 | 25 178.00 | | 8 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 709 000.00 | 1 888 285.00 | | 1 709 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 297.00 | 820 120.00 | | 533 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 000.00 | 1 726 668.00 | | 1 709 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 428.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 396.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 5 456.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 5 456.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | -5 456.00 | | -344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030.00 | 33 288.00 | | 1 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 569.00 | 306 152.00 | | 108 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 539.00 | -272 864.00 | | -107 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 345 919.00 | 105 428.00 | | 345 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 919.00 | 105 428.00 | | 345 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 919.00 | 105 428.00 | | 345 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VB T. V. A. | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 617.00 | 161 617.00 | | 161 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 536 789.00 | 1 536 789.00 | | 1 536 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 215.00 | | | 157 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 662.00 | 167 662.00 | | 167 662.00 |
VW T.V.A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 000.00 | 1 709 000.00 | | 1 709 000.00 |