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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | 588.00 | 462.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325.00 | 863.00 | 462.00 | 1 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 804 776.00 | 511 526.00 | 293 250.00 | 804 776.00 |
BZ Autres créances | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CF Disponibilités | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 078.00 | 511 526.00 | 301 552.00 | 813 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 402.00 | 512 389.00 | 302 014.00 | 814 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 282 995.00 | -1 275 703.00 | | -1 282 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 371.00 | -7 292.00 | | -63 371.00 |
DL TOTAL (I) | -1 246 366.00 | -1 182 995.00 | | -1 246 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547 252.00 | 1 535 754.00 | | 1 547 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 068.00 | | 1 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 548 379.00 | 1 537 961.00 | | 1 548 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 014.00 | 354 966.00 | | 302 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 379.00 | 1 537 961.00 | | 1 548 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 371.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 290.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 371.00 | 9 582.00 | | 63 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 371.00 | -7 292.00 | | -63 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425.00 | 438.00 | | 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 88.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238.00 | 350.00 | | 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 454 376.00 | 57 150.00 | | 454 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 376.00 | 57 150.00 | | 454 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 376.00 | 57 150.00 | | 454 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 547 252.00 | 1 547 252.00 | | 1 547 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 379.00 | 1 548 379.00 | | 1 548 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 606.00 | 2 758.00 | | 3 606.00 |
ST Autres comptes | 1 831.00 | 2 722.00 | | 1 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 149.00 | 447.00 | | 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 346.00 | 644.00 | | 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 437.00 | 5 480.00 | | 5 437.00 |