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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 804 776.00 | 511 526.00 | 293 250.00 | 804 776.00 |
BZ Autres créances | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CF Disponibilités | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 745.00 | 511 526.00 | 296 220.00 | 807 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 070.00 | 512 850.00 | 296 220.00 | 809 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 354 500.00 | -1 346 366.00 | | -1 354 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 023.00 | -8 134.00 | | -5 023.00 |
DL TOTAL (I) | -1 259 523.00 | -1 254 500.00 | | -1 259 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554 638.00 | 1 550 214.00 | | 1 554 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 134.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 742.00 | 1 551 348.00 | | 1 555 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 220.00 | 296 848.00 | | 296 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 742.00 | 1 551 348.00 | | 1 555 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 108.00 | 8 134.00 | | 5 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 023.00 | -8 134.00 | | -5 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213.00 | 112.00 | | 1 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938.00 | 112.00 | | 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 511 526.00 | | | 511 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 526.00 | | | 511 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 526.00 | | | 511 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 554 638.00 | 1 554 638.00 | | 1 554 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 742.00 | 1 555 742.00 | | 1 555 742.00 |