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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 117.00 | 13 589.00 | 528.00 | 14 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 832.00 | 55 222.00 | 8 610.00 | 63 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 588.00 | 69 400.00 | 11 188.00 | 80 588.00 |
BZ Autres créances | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
CF Disponibilités | 35 012.00 | | 35 012.00 | 35 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 854.00 | | 69 854.00 | 69 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 442.00 | 69 400.00 | 81 042.00 | 150 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 550.00 | 29 000.00 | | 27 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 755.00 | 400.00 | | 2 755.00 |
DG Autres réserves | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
DH Report à nouveau | | -12 925.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 633.00 | 40 567.00 | | -76 633.00 |
DL TOTAL (I) | -29 591.00 | 57 042.00 | | -29 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 239.00 | | | 41 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 495.00 | 6 710.00 | | 56 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 900.00 | 21 912.00 | | 12 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 633.00 | 28 622.00 | | 110 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 042.00 | 85 664.00 | | 81 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 047.00 | 28 622.00 | | 85 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 463.00 | | 58 463.00 | 58 463.00 |
FG Production vendue services | 730 178.00 | | 730 178.00 | 730 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 642.00 | | 788 642.00 | 788 642.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 990.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 991.00 | 7 975.00 | | 8 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 275.00 | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 275.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | -275.00 | | -708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -461.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 725.00 | 734 474.00 | | 788 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 358.00 | 693 907.00 | | 865 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 633.00 | 40 567.00 | | -76 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 430.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 201.00 | | 3 387.00 | 77 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 562.00 | | 3 387.00 | 74 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 410.00 | 4 990.00 | | 64 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 820.00 | 4 990.00 | | 63 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 495.00 | 56 495.00 | | 56 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VB T. V. A. | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
VC Groupe et associés | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 239.00 | 15 653.00 | 25 586.00 | 41 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 650.00 | | | 47 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267.00 | | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 891.00 | 34 843.00 | 2 049.00 | 36 891.00 |
VW T.V.A. | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 633.00 | 85 047.00 | 25 586.00 | 110 633.00 |