| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 718.00 | 1 666.00 | 6 052.00 | 7 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 679.00 | 18 395.00 | 22 284.00 | 40 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 832.00 | 61 400.00 | 12 432.00 | 73 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 278.00 | 81 461.00 | 42 816.00 | 124 278.00 |
BT Marchandises | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
BZ Autres créances | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
CF Disponibilités | 27 301.00 | | 27 301.00 | 27 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 117.00 | | 84 117.00 | 84 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 395.00 | 81 461.00 | 126 933.00 | 208 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
DG Autres réserves | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
DH Report à nouveau | -76 633.00 | | | -76 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 129.00 | -76 633.00 | | 5 129.00 |
DL TOTAL (I) | -24 462.00 | -29 591.00 | | -24 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 584.00 | 41 239.00 | | 25 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 737.00 | 56 495.00 | | 80 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 074.00 | 12 900.00 | | 25 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 395.00 | 110 633.00 | | 151 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 933.00 | 81 042.00 | | 126 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 853.00 | 85 047.00 | | 141 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 231.00 | | 39 231.00 | 39 231.00 |
FG Production vendue services | 761 879.00 | | 761 879.00 | 761 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 110.00 | | 801 110.00 | 801 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 061.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 604.00 | | | 604.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 707.00 | 8 991.00 | | 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 277.00 | 279.00 | | 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 205.00 | 708.00 | | 2 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 205.00 | 708.00 | | 2 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 592.00 | -708.00 | | 4 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 513.00 | 788 725.00 | | 808 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 384.00 | 865 358.00 | | 803 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 129.00 | -76 633.00 | | 5 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 588.00 | | 43 690.00 | 80 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | 7 128.00 | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 949.00 | | 36 562.00 | 77 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 400.00 | 12 061.00 | | 69 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 1 076.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 810.00 | 10 985.00 | | 68 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 737.00 | 80 737.00 | | 80 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VC Groupe et associés | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 584.00 | 16 042.00 | 9 542.00 | 25 584.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 745.00 | 30 696.00 | 2 049.00 | 32 745.00 |
VW T.V.A. | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 395.00 | 141 853.00 | 9 542.00 | 151 395.00 |