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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 215.00 | 9 629.00 | 3 586.00 | 13 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 949.00 | 29 886.00 | 12 063.00 | 41 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 684.00 | 49 677.00 | 15 008.00 | 64 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 897.00 | 89 193.00 | 32 704.00 | 121 897.00 |
BT Marchandises | 31 343.00 | | 31 343.00 | 31 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 67 528.00 | | 67 528.00 | 67 528.00 |
CF Disponibilités | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 336.00 | | 129 336.00 | 129 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 233.00 | 89 193.00 | 162 040.00 | 251 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
DG Autres réserves | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
DH Report à nouveau | -69 264.00 | -71 504.00 | | -69 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 094.00 | 2 240.00 | | -97 094.00 |
DL TOTAL (I) | -119 316.00 | -22 222.00 | | -119 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 896.00 | 9 541.00 | | 10 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 924.00 | 17 791.00 | | 22 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 671.00 | 68 844.00 | | 196 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 865.00 | 24 261.00 | | 50 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 356.00 | 120 436.00 | | 281 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 040.00 | 98 214.00 | | 162 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 356.00 | 120 436.00 | | 281 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
FG Production vendue services | 717 021.00 | | 717 021.00 | 717 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 381.00 | | 745 381.00 | 745 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 205.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 804.00 | 488.00 | | 37 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 776.00 | 9 713.00 | | 5 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 580.00 | 10 201.00 | | 43 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 580.00 | 16 199.00 | | -43 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 553.00 | 703 768.00 | | 745 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 647.00 | 701 529.00 | | 842 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 094.00 | 2 240.00 | | -97 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 934.00 | 13 205.00 | 19 947.00 | 95 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 421.00 | 4 208.00 | | 5 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 513.00 | 8 997.00 | 19 947.00 | 90 513.00 |