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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 344.00 | 48 634.00 | 25 711.00 | 74 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 871.00 | 166 739.00 | 123 132.00 | 289 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 587.00 | 221 147.00 | 174 440.00 | 395 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BT Marchandises | 155 240.00 | | 155 240.00 | 155 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 959.00 | | 100 959.00 | 100 959.00 |
BZ Autres créances | 87 882.00 | | 87 882.00 | 87 882.00 |
CF Disponibilités | 35 412.00 | | 35 412.00 | 35 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 691.00 | | 382 691.00 | 382 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 278.00 | 221 147.00 | 557 131.00 | 778 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 375 465.00 | | | 375 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 542.00 | | | -39 542.00 |
DL TOTAL (I) | 342 523.00 | | | 342 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 290.00 | | | 141 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 608.00 | | | 214 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 131.00 | | | 557 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 001.00 | | | 179 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 326 865.00 | | 3 326 865.00 | 3 326 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 326 865.00 | | 3 326 865.00 | 3 326 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 333 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 964 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 341.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 312 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 474.00 | | | 37 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 474.00 | | | 37 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 474.00 | | | -37 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333 508.00 | | | 3 333 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 373 050.00 | | | 3 373 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 542.00 | | | -39 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 343.00 | | 40 243.00 | 362 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 3 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 395 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 972.00 | | 33 243.00 | 330 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 598.00 | | 7 000.00 | 3 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 806.00 | 41 341.00 | | 179 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 032.00 | 41 341.00 | | 174 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 842.00 | 39 842.00 | | 39 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VB T. V. A. | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 607.00 | | 35 607.00 | 35 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 480.00 | 87 882.00 | 3 598.00 | 91 480.00 |
VW T.V.A. | 42 860.00 | 42 860.00 | | 42 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 608.00 | 179 001.00 | 35 607.00 | 214 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
ST Autres comptes | 119 545.00 | | | 119 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 426.00 | | | 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 848.00 | | | 194 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 855.00 | | | 198 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 796.00 | | | 129 796.00 |