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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 344.00 | 56 175.00 | 18 170.00 | 74 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 871.00 | 179 675.00 | 115 196.00 | 294 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 787.00 | 241 623.00 | 160 164.00 | 401 787.00 |
BT Marchandises | 112 018.00 | | 112 018.00 | 112 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 959.00 | | 100 959.00 | 100 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
BZ Autres créances | 337 227.00 | | 337 227.00 | 337 227.00 |
CF Disponibilités | 104 797.00 | | 104 797.00 | 104 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 540.00 | | 682 540.00 | 682 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 327.00 | 241 623.00 | 842 704.00 | 1 084 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 335 923.00 | | | 335 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 224.00 | | | 74 224.00 |
DL TOTAL (I) | 416 747.00 | | | 416 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 491.00 | | | 278 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 685.00 | | | 130 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 957.00 | | | 425 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 704.00 | | | 842 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 176.00 | | | 409 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 838 872.00 | | 3 838 872.00 | 3 838 872.00 |
FG Production vendue services | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 843 435.00 | | 3 843 435.00 | 3 843 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 844 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 314 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 747 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 804.00 | | | 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844 240.00 | | | 3 844 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 770 016.00 | | | 3 770 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 224.00 | | | 74 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 587.00 | | 6 200.00 | 395 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 215.00 | | 5 000.00 | 364 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 598.00 | | 1 200.00 | 3 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 147.00 | 20 476.00 | | 221 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 373.00 | 20 476.00 | | 215 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 491.00 | 278 491.00 | | 278 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 665.00 | 31 665.00 | | 31 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VC Groupe et associés | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 315.00 | | | 314 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 565.00 | 337 227.00 | 32 338.00 | 369 565.00 |
VW T.V.A. | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 957.00 | 409 176.00 | 16 781.00 | 425 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
ST Autres comptes | 112 796.00 | | | 112 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 039.00 | | | 146 039.00 |