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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 448.00 | 78 428.00 | 27 020.00 | 105 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 655.00 | 245 877.00 | 115 778.00 | 361 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 675.00 | 330 079.00 | 169 596.00 | 499 675.00 |
BT Marchandises | 257 856.00 | | 257 856.00 | 257 856.00 |
BZ Autres créances | 135 068.00 | | 135 068.00 | 135 068.00 |
CF Disponibilités | 375 063.00 | | 375 063.00 | 375 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 987.00 | | 767 987.00 | 767 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 661.00 | 330 079.00 | 937 583.00 | 1 267 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 248 142.00 | | | 248 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 644.00 | | | 48 644.00 |
DL TOTAL (I) | 303 386.00 | | | 303 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 710.00 | | | 499 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 873.00 | | | 123 873.00 |
EA Autres dettes | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 197.00 | | | 634 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 583.00 | | | 937 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 882.00 | | | 628 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 946 971.00 | | 4 946 971.00 | 4 946 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 946 971.00 | | 4 946 971.00 | 4 946 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 947 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 192 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 788 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 607.00 | | | 106 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 607.00 | | | 106 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 896.00 | | | -92 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 961 696.00 | | | 4 961 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 913 052.00 | | | 4 913 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 644.00 | | | 48 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 630.00 | | 61 045.00 | 438 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 059.00 | | 61 045.00 | 406 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 964.00 | 60 114.00 | | 269 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 190.00 | 60 114.00 | | 264 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 710.00 | 499 710.00 | | 499 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 898.00 | 75 898.00 | | 75 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
VB T. V. A. | 61 514.00 | 61 514.00 | | 61 514.00 |
VC Groupe et associés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 466.00 | 53 466.00 | | 53 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 865.00 | 135 068.00 | 4 798.00 | 139 865.00 |
VW T.V.A. | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 197.00 | 628 882.00 | 5 314.00 | 634 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
ST Autres comptes | 141 453.00 | | | 141 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 829.00 | | | 35 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
ZE Dividendes | 46 880.00 | | | 46 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 946.00 | | | 180 946.00 |