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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 522 042.00 | | 522 042.00 | 522 042.00 |
AP Constructions | 3 228.00 | 2 618.00 | 610.00 | 3 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 898.00 | 108 562.00 | 48 336.00 | 156 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 895.00 | 47 367.00 | 83 528.00 | 130 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 043.00 | 158 547.00 | 660 496.00 | 819 043.00 |
BT Marchandises | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
BZ Autres créances | 41 369.00 | | 41 369.00 | 41 369.00 |
CF Disponibilités | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 553.00 | | 62 553.00 | 62 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 596.00 | 158 547.00 | 723 049.00 | 881 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 286 221.00 | 250 309.00 | | 286 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 202.00 | 35 912.00 | | 2 202.00 |
DL TOTAL (I) | 296 673.00 | 294 471.00 | | 296 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 573.00 | 204 914.00 | | 207 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 499.00 | 44 441.00 | | 19 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 274.00 | 98 117.00 | | 101 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 030.00 | 98 392.00 | | 98 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 376.00 | 445 865.00 | | 426 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 049.00 | 740 336.00 | | 723 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 534.00 | 445 865.00 | | 280 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 678.00 | 615.00 | | 9 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 262 516.00 | | 1 262 516.00 | 1 262 516.00 |
FG Production vendue services | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 281.00 | | 1 263 281.00 | 1 263 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 057.00 | |
GE Autres charges | | | 4 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 481.00 | 19 349.00 | | 18 481.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 910.00 | 16 163.00 | | 17 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 329.00 | 2 944.00 | | 3 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 308.00 | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 6 764.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 165.00 | 3 346.00 | | 7 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 165.00 | 5 019.00 | | 7 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 060.00 | 1 745.00 | | -7 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 311.00 | 1 300 147.00 | | 1 284 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 109.00 | 1 264 234.00 | | 1 282 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 202.00 | 35 912.00 | | 2 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 656.00 | | 30 387.00 | 788 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 042.00 | | | 522 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 633.00 | | 30 387.00 | 260 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 490.00 | 29 057.00 | | 129 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 490.00 | 29 057.00 | | 129 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 274.00 | 101 274.00 | | 101 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 579.00 | 53 579.00 | | 53 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 895.00 | 52 053.00 | 145 842.00 | 197 895.00 |
VI Groupe et associés | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 307.00 | | | 46 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
VP Divers | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 177.00 | 47 196.00 | 5 981.00 | 53 177.00 |
VW T.V.A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 376.00 | 280 534.00 | 145 842.00 | 426 376.00 |