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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 404 701.00 | | 404 701.00 | 404 701.00 |
AP Constructions | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 950.00 | 66 324.00 | 22 626.00 | 88 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 271.00 | 62 353.00 | 66 917.00 | 129 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 206.00 | 130 771.00 | 498 435.00 | 629 206.00 |
BT Marchandises | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BZ Autres créances | 29 690.00 | | 29 690.00 | 29 690.00 |
CF Disponibilités | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 867.00 | | 74 867.00 | 74 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 073.00 | 130 771.00 | 573 302.00 | 704 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 303 315.00 | 288 423.00 | | 303 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 850.00 | 14 892.00 | | 4 850.00 |
DL TOTAL (I) | 316 415.00 | 311 565.00 | | 316 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 345.00 | 147 176.00 | | 94 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | 10 462.00 | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 206.00 | 74 978.00 | | 52 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 492.00 | 103 944.00 | | 108 492.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 887.00 | 336 560.00 | | 256 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 302.00 | 648 125.00 | | 573 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 261.00 | 243 806.00 | | 209 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 051.00 | | 19 821.00 | 651 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 666.00 | 629 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 666.00 | 220 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 701.00 | | | 404 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 160.00 | | 19 821.00 | 242 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 343.00 | 26 610.00 | 39 182.00 | 143 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 343.00 | 26 610.00 | 39 182.00 | 143 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 206.00 | 52 206.00 | | 52 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 783.00 | 51 783.00 | | 51 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
UX Autres créances clients | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 754.00 | 45 128.00 | 47 626.00 | 92 754.00 |
VI Groupe et associés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VP Divers | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 101.00 | 33 910.00 | 4 191.00 | 38 101.00 |
VW T.V.A. | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 887.00 | 209 261.00 | 47 626.00 | 256 887.00 |