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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 404 701.00 | | 404 701.00 | 404 701.00 |
AP Constructions | 3 228.00 | 2 941.00 | 287.00 | 3 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 445.00 | 89 745.00 | 29 701.00 | 119 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 486.00 | 50 657.00 | 68 829.00 | 119 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 051.00 | 143 343.00 | 507 708.00 | 651 051.00 |
BT Marchandises | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BZ Autres créances | 109 136.00 | | 109 136.00 | 109 136.00 |
CF Disponibilités | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 417.00 | | 140 417.00 | 140 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 468.00 | 143 343.00 | 648 125.00 | 791 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 288 423.00 | 286 221.00 | | 288 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 892.00 | 2 202.00 | | 14 892.00 |
DL TOTAL (I) | 311 565.00 | 296 673.00 | | 311 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 176.00 | 207 573.00 | | 147 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 462.00 | 19 499.00 | | 10 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 978.00 | 101 274.00 | | 74 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 944.00 | 98 030.00 | | 103 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 560.00 | 426 376.00 | | 336 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 125.00 | 723 049.00 | | 648 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 043.00 | | 9 978.00 | 819 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 790.00 | 4 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 970.00 | 651 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117 341.00 | 404 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 839.00 | 242 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 042.00 | | | 522 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 020.00 | | 9 978.00 | 291 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 547.00 | 29 791.00 | 44 995.00 | 158 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 547.00 | 29 791.00 | 44 995.00 | 158 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 978.00 | 74 978.00 | | 74 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 882.00 | 42 882.00 | | 42 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 526.00 | 48 526.00 | | 48 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 206.00 | 53 452.00 | 92 754.00 | 146 206.00 |
VI Groupe et associés | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 623.00 | | | 51 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VP Divers | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 486.00 | 75 486.00 | | 75 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 616.00 | 113 425.00 | 4 191.00 | 117 616.00 |
VW T.V.A. | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 560.00 | 243 806.00 | 92 754.00 | 336 560.00 |