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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 931.00 | | 214 931.00 | 214 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 868 654.00 | | 3 868 654.00 | 3 868 654.00 |
BZ Autres créances | 185 409.00 | | 185 409.00 | 185 409.00 |
CF Disponibilités | 685 441.00 | | 685 441.00 | 685 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 850.00 | | 870 850.00 | 870 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 739 505.00 | | 4 739 505.00 | 4 739 505.00 |
CU Autres participations | 3 631 222.00 | | 3 631 222.00 | 3 631 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 082 000.00 | | | 1 082 000.00 |
DH Report à nouveau | 410.00 | | | 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 350 892.00 | | | 3 350 892.00 |
DL TOTAL (I) | 4 460 802.00 | | | 4 460 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 946.00 | | | 37 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 386.00 | | | 230 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 703.00 | | | 278 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 739 505.00 | | | 4 739 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 703.00 | | | 278 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 244 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 246 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 244 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 234 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 866.00 | | | -116 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 596.00 | | | 3 246 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -104 295.00 | | | -104 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 350 892.00 | | | 3 350 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 386.00 | 230 386.00 | | 230 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 733.00 | | | 111 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 409.00 | 185 409.00 | | 185 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 703.00 | 278 703.00 | | 278 703.00 |