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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 505.00 | 25 175.00 | 144 330.00 | 169 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 143.00 | 25 175.00 | 298 967.00 | 324 143.00 |
BZ Autres créances | 1 055 880.00 | | 1 055 880.00 | 1 055 880.00 |
CF Disponibilités | 1 751 389.00 | | 1 751 389.00 | 1 751 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 586.00 | | 2 807 586.00 | 2 807 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 730.00 | 25 175.00 | 3 106 554.00 | 3 131 730.00 |
CU Autres participations | 131 822.00 | | 131 822.00 | 131 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 3 798 000.00 | 4 218 000.00 | | 3 798 000.00 |
DH Report à nouveau | -879 510.00 | -102 666.00 | | -879 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 886.00 | -776 843.00 | | -24 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921 102.00 | 3 365 989.00 | | 2 921 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 556.00 | 564 112.00 | | 150 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 039.00 | 7 146.00 | | 7 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | | | 50.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 452.00 | 571 259.00 | | 185 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 554.00 | 3 937 248.00 | | 3 106 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 323 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 714 931.00 | | | 3 714 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 214 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 714 931.00 | 214 931.00 | | 3 714 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 314 931.00 | -214 931.00 | | -1 314 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -962.00 | 2 405.00 | | -962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 734 120.00 | 49 010.00 | | 3 734 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 759 007.00 | 825 854.00 | | 3 759 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 886.00 | -776 843.00 | | -24 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 869 369.00 | | 169 705.00 | 3 869 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 714 931.00 | 154 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 714 931.00 | 324 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 869 369.00 | | 200.00 | 3 869 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 175.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314 931.00 | | 1 314 931.00 | 1 314 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 314 931.00 | | 1 314 931.00 | 1 314 931.00 |