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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 869 370.00 | 1 314 932.00 | 2 554 438.00 | 3 869 370.00 |
BZ Autres créances | 52 138.00 | | 52 138.00 | 52 138.00 |
CF Disponibilités | 1 330 673.00 | | 1 330 673.00 | 1 330 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 811.00 | | 1 382 811.00 | 1 382 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 252 181.00 | 1 314 932.00 | 3 937 249.00 | 5 252 181.00 |
CU Autres participations | 3 846 555.00 | 1 314 932.00 | 2 531 623.00 | 3 846 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 4 218 000.00 | 4 218 000.00 | | 4 218 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 667.00 | -244 607.00 | | -102 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -776 844.00 | 141 940.00 | | -776 844.00 |
DL TOTAL (I) | 3 365 989.00 | 4 142 833.00 | | 3 365 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 113.00 | 97 862.00 | | 564 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 147.00 | 5 043.00 | | 7 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 43 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 259.00 | 146 016.00 | | 571 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 249.00 | 4 288 849.00 | | 3 937 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -559 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 932.00 | | | 214 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 932.00 | | | 214 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 932.00 | | | -214 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | 6 459.00 | | 2 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 011.00 | 156 777.00 | | 49 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 855.00 | 14 837.00 | | 825 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -776 844.00 | 141 940.00 | | -776 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 868 655.00 | | 715.00 | 3 868 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 869 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 869 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 868 655.00 | | 715.00 | 3 868 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | 814 932.00 | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | 814 932.00 | | 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 814 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VC Groupe et associés | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VI Groupe et associés | 564 113.00 | 564 113.00 | | 564 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 138.00 | 52 138.00 | | 52 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 259.00 | 571 259.00 | | 571 259.00 |