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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
AP Constructions | 233 111.00 | 48 073.00 | 185 039.00 | 233 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 880.00 | 67 669.00 | 21 211.00 | 88 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 806.00 | 78 284.00 | 62 521.00 | 140 806.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 272.00 | 210 168.00 | 270 104.00 | 480 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242 971.00 | | 242 971.00 | 242 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 379.00 | 63 161.00 | 243 218.00 | 306 379.00 |
BZ Autres créances | 199 509.00 | | 199 509.00 | 199 509.00 |
CF Disponibilités | 45 669.00 | | 45 669.00 | 45 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 691.00 | 63 161.00 | 734 530.00 | 797 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 963.00 | 273 328.00 | 1 004 634.00 | 1 277 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 743.00 | -176 055.00 | | -175 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 040.00 | 312.00 | | -420 040.00 |
DL TOTAL (I) | -584 783.00 | -164 743.00 | | -584 783.00 |
DP Provisions pour risques | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 272.00 | 430 708.00 | | 1 022 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 971.00 | 41 574.00 | | 9 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 008.00 | 461 904.00 | | 476 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 756.00 | 55 420.00 | | 65 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 008.00 | 989 605.00 | | 1 574 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 634.00 | 840 271.00 | | 1 004 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | 1 836 269.00 | | 1 836 269.00 | 1 836 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 309.00 | | 1 836 309.00 | 1 836 309.00 |
FM Production stockée | | | 23 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 962.00 | |
GE Autres charges | | | 33 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 316.00 | 84 352.00 | | 95 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 316.00 | 84 352.00 | | 95 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 266.00 | 84 352.00 | | 95 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 475.00 | 2 786 240.00 | | 2 320 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 516.00 | 2 785 927.00 | | 2 740 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 040.00 | 312.00 | | -420 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 826.00 | | 105 870.00 | 406 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 424.00 | 480 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 875.00 | 16 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 549.00 | 462 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 477.00 | | 105 870.00 | 388 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 711.00 | 48 332.00 | 875.00 | 162 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 017.00 | | 875.00 | 17 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 694.00 | 48 332.00 | | 145 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
6T Sur comptes clients | 33 199.00 | 29 962.00 | | 33 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 199.00 | 29 962.00 | | 33 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 607.00 | 29 962.00 | | 48 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 959.00 | 48 959.00 | | 48 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 008.00 | 476 008.00 | | 476 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 201 315.00 | | | 201 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 064.00 | | | 105 064.00 |
VB T. V. A. | 92 368.00 | | | 92 368.00 |
VI Groupe et associés | 973 313.00 | 973 313.00 | | 973 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 867.00 | | | 98 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 384.00 | 509 051.00 | 1 333.00 | 510 384.00 |
VW T.V.A. | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 037.00 | 1 564 037.00 | | 1 564 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |