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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354 744.00 | | 354 744.00 | 354 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 879.00 | 145 979.00 | 1 258 900.00 | 1 404 879.00 |
BZ Autres créances | 129 231.00 | | 129 231.00 | 129 231.00 |
CF Disponibilités | 191 080.00 | | 191 080.00 | 191 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 079 933.00 | 145 979.00 | 1 933 955.00 | 2 079 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 933.00 | 145 979.00 | 1 933 955.00 | 2 079 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 529 180.00 | -1 216 795.00 | | -1 529 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 566.00 | -312 385.00 | | 288 566.00 |
DL TOTAL (I) | -1 229 614.00 | -1 518 180.00 | | -1 229 614.00 |
DQ Provisions pour charges | | 84 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 84 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 167 450.00 | 2 091 938.00 | | 2 167 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 546.00 | 13 677.00 | | 4 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 648.00 | 562 391.00 | | 732 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 609.00 | 63 436.00 | | 105 609.00 |
EA Autres dettes | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 962.00 | | | 147 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 163 569.00 | 2 736 794.00 | | 3 163 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 955.00 | 1 303 114.00 | | 1 933 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 790.00 | | | 939 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 333.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 939 790.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 142.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 922 316.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 316.00 | | | 922 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 240.00 | 93 272.00 | 460 512.00 | 367 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 098.00 | 93 272.00 | 444 371.00 | 351 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 500.00 | 84 500.00 | 84 500.00 | 84 500.00 |
6T Sur comptes clients | 113 225.00 | 34 057.00 | 1 303.00 | 113 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 225.00 | 34 057.00 | 1 303.00 | 113 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 725.00 | 118 557.00 | 85 803.00 | 197 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 648.00 | | 67 648.00 | 67 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 648.00 | 732 648.00 | | 732 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 962.00 | 147 962.00 | | 147 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 198.00 | 1 187 198.00 | | 1 187 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 681.00 | 20 233.00 | 197 448.00 | 217 681.00 |
VB T. V. A. | 110 634.00 | 110 634.00 | | 110 634.00 |
VI Groupe et associés | 2 099 803.00 | 2 099 803.00 | | 2 099 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 693.00 | 46 693.00 | | 46 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 109.00 | 1 336 661.00 | 197 448.00 | 1 534 109.00 |
VW T.V.A. | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 023.00 | 3 091 375.00 | 67 648.00 | 3 159 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |