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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
AP Constructions | 525 039.00 | 72 681.00 | 452 358.00 | 525 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 154.00 | 180 688.00 | 127 466.00 | 308 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 233.00 | 3 191.00 | 43.00 | 3 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 901.00 | 272 701.00 | 581 200.00 | 853 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258 552.00 | | 258 552.00 | 258 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 337.00 | 166 073.00 | 209 263.00 | 375 337.00 |
BZ Autres créances | 111 712.00 | | 111 712.00 | 111 712.00 |
CF Disponibilités | 98 748.00 | | 98 748.00 | 98 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 655.00 | 166 073.00 | 680 582.00 | 846 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 556.00 | 438 774.00 | 1 261 781.00 | 1 700 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -595 783.00 | -175 743.00 | | -595 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 012.00 | -420 040.00 | | -621 012.00 |
DL TOTAL (I) | -1 205 795.00 | -584 783.00 | | -1 205 795.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 409.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 409.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903 793.00 | 1 022 272.00 | | 1 903 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 301.00 | 9 971.00 | | 16 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 249.00 | 476 008.00 | | 496 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 882.00 | 65 756.00 | | 45 882.00 |
EA Autres dettes | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 576.00 | 1 574 008.00 | | 2 467 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 781.00 | 1 004 634.00 | | 1 261 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 903 793.00 | | | 1 903 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 272.00 | | 838 847.00 | 480 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 465 218.00 | | 853 900.00 | 465 218.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 465 218.00 | | 836 426.00 | 465 218.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 797.00 | | 838 847.00 | 462 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 168.00 | 253 621.00 | 191 088.00 | 210 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 026.00 | 253 621.00 | 191 088.00 | 194 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
6T Sur comptes clients | 63 161.00 | 171 939.00 | 69 026.00 | 63 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 161.00 | 171 939.00 | 69 026.00 | 63 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 569.00 | 171 939.00 | 84 435.00 | 78 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 048.00 | 49 048.00 | | 49 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 249.00 | 496 249.00 | | 496 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 87 309.00 | | | 87 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | | | 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288 028.00 | | | 288 028.00 |
VB T. V. A. | 67 838.00 | | | 67 838.00 |
VC Groupe et associés | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VI Groupe et associés | 1 854 746.00 | 1 854 746.00 | | 1 854 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 688.00 | 254 855.00 | 235 834.00 | 490 688.00 |
VW T.V.A. | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 275.00 | 2 451 275.00 | | 2 451 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |