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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
AH Fonds commercial | 138 320.00 | | 138 320.00 | 138 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 107.00 | 30 813.00 | 51 295.00 | 82 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 356.00 | 22 925.00 | 10 431.00 | 33 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 525.00 | 56 464.00 | 204 061.00 | 260 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
BZ Autres créances | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
CF Disponibilités | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 713.00 | | 39 713.00 | 39 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 239.00 | 56 464.00 | 243 774.00 | 300 239.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 362.00 | | | 54 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
DL TOTAL (I) | 65 728.00 | | | 65 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 337.00 | | | 62 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 905.00 | | | 50 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 566.00 | | | 64 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 046.00 | | | 178 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 774.00 | | | 243 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 372.00 | | | 158 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 356.00 | | 480 356.00 | 480 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 356.00 | | 480 356.00 | 480 356.00 |
FQ Autres produits | | | 5 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 149.00 | | | -17 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404.00 | | | 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 490.00 | | | 485 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 924.00 | | | 478 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 072.00 | | 5 453.00 | 255 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 320.00 | | | 138 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 010.00 | | 5 453.00 | 110 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 251.00 | 8 214.00 | | 48 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 524.00 | 8 214.00 | | 45 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 905.00 | 50 905.00 | | 50 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | | | 644.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | | | 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 053.00 | 33 379.00 | 19 674.00 | 53 053.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 617.00 | | | 33 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 426.00 | 20 426.00 | 4 000.00 | 24 426.00 |
VW T.V.A. | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 046.00 | 158 372.00 | 19 674.00 | 178 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
ST Autres comptes | 47 568.00 | | | 47 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 053.00 | | | 51 053.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 966.00 | | | 121 966.00 |