| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
AH Fonds commercial | 138 320.00 | | 138 320.00 | 138 320.00 |
AP Constructions | 44 900.00 | 4 748.00 | 40 152.00 | 44 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 177.00 | 25 803.00 | 33 374.00 | 59 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 710.00 | 21 505.00 | 7 205.00 | 28 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 048.00 | 54 783.00 | 233 266.00 | 288 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
CF Disponibilités | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 364.00 | | 47 364.00 | 47 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 413.00 | 54 783.00 | 280 630.00 | 335 413.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DH Report à nouveau | 82 346.00 | 60 448.00 | | 82 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 738.00 | 21 898.00 | | 5 738.00 |
DL TOTAL (I) | 93 364.00 | 87 626.00 | | 93 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 006.00 | 78 076.00 | | 80 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 4 094.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 518.00 | 40 827.00 | | 42 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 873.00 | 57 303.00 | | 62 873.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 266.00 | 180 299.00 | | 187 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 630.00 | 267 926.00 | | 280 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 857.00 | | | 139 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 063.00 | | 544 063.00 | 544 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 063.00 | | 544 063.00 | 544 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 953.00 | 45 918.00 | | 13 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 819.00 | 45 918.00 | | 24 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 819.00 | -45 918.00 | | -24 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 3 469.00 | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 011.00 | 497 244.00 | | 550 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 274.00 | 475 346.00 | | 544 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 738.00 | 21 898.00 | | 5 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 003.00 | | 26 890.00 | 294 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 845.00 | 288 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 845.00 | 132 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 320.00 | | | 138 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 942.00 | | 16 690.00 | 148 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | 10 200.00 | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 475.00 | 11 287.00 | 21 979.00 | 65 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 748.00 | 11 287.00 | 21 979.00 | 62 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 518.00 | 42 518.00 | | 42 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 856.00 | 24 447.00 | 47 409.00 | 71 856.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 245.00 | 20 045.00 | 14 200.00 | 34 245.00 |
VW T.V.A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 266.00 | 139 857.00 | 47 409.00 | 187 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
ST Autres comptes | 52 881.00 | | | 52 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 640.00 | | | 58 640.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
YT Sous‐traitance | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 087.00 | | | 65 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 609.00 | | | 130 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |