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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
AH Fonds commercial | 138 320.00 | | 138 320.00 | 138 320.00 |
AP Constructions | 60 067.00 | 9 897.00 | 50 170.00 | 60 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 442.00 | 29 388.00 | 32 054.00 | 61 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 334.00 | 24 366.00 | 12 967.00 | 37 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 104.00 | 66 378.00 | 247 726.00 | 314 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
BZ Autres créances | 36 014.00 | | 36 014.00 | 36 014.00 |
CF Disponibilités | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 022.00 | | 58 022.00 | 58 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 126.00 | 66 378.00 | 305 748.00 | 372 126.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DH Report à nouveau | 88 084.00 | 82 346.00 | | 88 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 723.00 | 5 738.00 | | 7 723.00 |
DL TOTAL (I) | 101 087.00 | 93 364.00 | | 101 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 711.00 | 80 006.00 | | 102 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470.00 | 679.00 | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 356.00 | 42 518.00 | | 49 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 935.00 | 62 873.00 | | 49 935.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 661.00 | 187 266.00 | | 204 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 748.00 | 280 630.00 | | 305 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 454.00 | 139 857.00 | | 135 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 789.00 | 8 150.00 | | 8 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 905.00 | | 567 905.00 | 567 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 905.00 | | 567 905.00 | 567 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 684.00 | 5 942.00 | | 6 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 644.00 | 1 614.00 | | 1 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 325.00 | 13 953.00 | | 3 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 325.00 | 24 819.00 | | 3 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 325.00 | -24 819.00 | | -3 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | 357.00 | | 1 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 851.00 | 550 011.00 | | 574 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 128.00 | 544 274.00 | | 567 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 723.00 | 5 738.00 | | 7 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 680.00 | 7 060.00 | | 6 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 048.00 | | 26 056.00 | 288 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 320.00 | | | 138 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 786.00 | | 26 056.00 | 132 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 783.00 | 11 595.00 | | 54 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 056.00 | 11 595.00 | | 52 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 356.00 | 49 356.00 | | 49 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VB T. V. A. | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 922.00 | 24 715.00 | 69 207.00 | 93 922.00 |
VI Groupe et associés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 821.00 | 36 621.00 | 14 200.00 | 50 821.00 |
VW T.V.A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 661.00 | 135 454.00 | 69 207.00 | 204 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
ST Autres comptes | 57 289.00 | | | 57 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 098.00 | | | 53 098.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
YT Sous‐traitance | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 728.00 | | | 67 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 581.00 | | | 135 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |