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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 277.00 | | 99 277.00 | 99 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 052.00 | 21 644.00 | 7 408.00 | 29 052.00 |
040 Immobilisations financières | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 596.00 | 21 644.00 | 112 952.00 | 134 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
060 Stock marchandises | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
072 Créances – Autres | 48 928.00 | | 48 928.00 | 48 928.00 |
084 Disponibilités | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 020.00 | | 80 020.00 | 80 020.00 |
110 Total général Actif | 214 616.00 | 21 644.00 | 192 972.00 | 214 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 972.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
214 Production vendue de biens – France | 142 246.00 | | | 142 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
230 Autres produits | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 579.00 | | | 158 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 517.00 | | | 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 954.00 | | | 38 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 891.00 | | | 891.00 |
242 Autres charges externes. | 45 557.00 | | | 45 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7.00 | | | 7.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
252 Charges sociales | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 850.00 | | | 147 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 911.00 | | | 911.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 842.00 | | | -1 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 596.00 | | | 134 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |