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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 277.00 | | 99 277.00 | 99 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 007.00 | 25 781.00 | 10 226.00 | 36 007.00 |
040 Immobilisations financières | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 051.00 | 25 781.00 | 126 270.00 | 152 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
060 Stock marchandises | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
072 Créances – Autres | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
084 Disponibilités | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 056.00 | | 36 056.00 | 36 056.00 |
110 Total général Actif | 188 106.00 | 25 781.00 | 162 325.00 | 188 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 062.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 837.00 | | | 41 837.00 |
214 Production vendue de biens – France | 143 897.00 | | | 143 897.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
230 Autres produits | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 827.00 | | | 193 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -245.00 | | | -245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 549.00 | | | 48 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -761.00 | | | -761.00 |
242 Autres charges externes. | 43 939.00 | | | 43 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 180.00 | | | 59 180.00 |
252 Charges sociales | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
262 Autres charges | 330.00 | | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 165.00 | | | 178 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 849.00 | | | 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 988.00 | | | 150 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |