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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 277.00 | | 99 277.00 | 99 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 222.00 | 24 740.00 | 8 483.00 | 33 222.00 |
040 Immobilisations financières | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 766.00 | 24 740.00 | 114 027.00 | 138 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
060 Stock marchandises | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
072 Créances – Autres | 29 943.00 | | 29 943.00 | 29 943.00 |
084 Disponibilités | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 462.00 | | 41 462.00 | 41 462.00 |
110 Total général Actif | 180 228.00 | 24 740.00 | 155 488.00 | 180 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
214 Production vendue de biens – France | 160 244.00 | | | 160 244.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
230 Autres produits | 446.00 | | | 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 377.00 | | | 175 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -160.00 | | | -160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
242 Autres charges externes. | 42 553.00 | | | 42 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 807.00 | | | 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 582.00 | | | 38 582.00 |
252 Charges sociales | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
262 Autres charges | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 385.00 | | | 143 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 921.00 | | | -1 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 596.00 | | | 134 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |