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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 905.00 | 70 883.00 | 18 021.00 | 88 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 263.00 | 20 329.00 | 13 934.00 | 34 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 047.00 | 87 834.00 | 53 213.00 | 141 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 808.00 | 179 046.00 | 148 762.00 | 327 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 544.00 | | 605 544.00 | 605 544.00 |
BZ Autres créances | 119 643.00 | | 119 643.00 | 119 643.00 |
CF Disponibilités | 320 189.00 | | 320 189.00 | 320 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 538.00 | | 1 075 538.00 | 1 075 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 346.00 | 179 046.00 | 1 224 300.00 | 1 403 346.00 |
CU Autres participations | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 850.00 | 178 850.00 | | 178 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 885.00 | 11 690.00 | | 17 885.00 |
DH Report à nouveau | 274 427.00 | 139 893.00 | | 274 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 005.00 | 201 027.00 | | 222 005.00 |
DL TOTAL (I) | 744 678.00 | 582 970.00 | | 744 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | | | 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 726.00 | 85 178.00 | | 91 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 384.00 | 233 857.00 | | 322 384.00 |
EA Autres dettes | 20 655.00 | 8 691.00 | | 20 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 945.00 | 55 197.00 | | 43 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 622.00 | 383 328.00 | | 479 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 300.00 | 966 297.00 | | 1 224 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 953 467.00 | 164 263.00 | 2 117 730.00 | 1 953 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 467.00 | 164 263.00 | 2 117 730.00 | 1 953 467.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 694.00 | |
GE Autres charges | | | 8 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 879.00 | 65 100.00 | | 23 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 3 183.00 | | 1 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 374.00 | 3 183.00 | | 7 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 505.00 | 61 917.00 | | 16 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 752.00 | 51 056.00 | | 48 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 740.00 | 1 938 294.00 | | 2 202 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 735.00 | 1 737 267.00 | | 1 980 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 005.00 | 201 027.00 | | 222 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 779.00 | | 120 187.00 | 243 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 137.00 | 63 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 158.00 | 327 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 020.00 | 141 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 273.00 | | 20 894.00 | 102 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 368.00 | | 35 700.00 | 131 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 137.00 | | 63 594.00 | 10 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 346.00 | 55 942.00 | 25 570.00 | 128 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 590.00 | 25 294.00 | | 45 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 756.00 | 30 649.00 | 25 570.00 | 82 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 726.00 | 91 726.00 | | 91 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 357.00 | 60 357.00 | | 60 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 120.00 | 112 120.00 | | 112 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
UX Autres créances clients | 605 544.00 | | | 605 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 318.00 | | | 60 318.00 |
VP Divers | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 197.00 | 751 103.00 | 16 094.00 | 767 197.00 |
VW T.V.A. | 133 079.00 | 133 079.00 | | 133 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 622.00 | 479 622.00 | | 479 622.00 |