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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 765.00 | 89 820.00 | 17 945.00 | 107 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 293.00 | 164 131.00 | 19 162.00 | 183 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 182.00 | 301 450.00 | 47 732.00 | 349 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 268.00 | 48 594.00 | 760 673.00 | 809 268.00 |
BZ Autres créances | 380 730.00 | 244 238.00 | 136 491.00 | 380 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 1 551.00 | 48 449.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 462 139.00 | | 462 139.00 | 462 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 291.00 | | 32 291.00 | 32 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 427.00 | 294 383.00 | 1 440 044.00 | 1 734 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 609.00 | 595 833.00 | 1 487 776.00 | 2 083 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
CU Autres participations | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 850.00 | 178 850.00 | | 178 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
DH Report à nouveau | 660 951.00 | 531 671.00 | | 660 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 421.00 | 193 922.00 | | -144 421.00 |
DL TOTAL (I) | 764 775.00 | 973 838.00 | | 764 775.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 842.00 | 834.00 | | 200 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 479.00 | 85 233.00 | | 82 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 617.00 | 396 090.00 | | 394 617.00 |
EA Autres dettes | 31 358.00 | 68 061.00 | | 31 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 300.00 | 18 550.00 | | 8 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 001.00 | 569 171.00 | | 718 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 776.00 | 1 543 009.00 | | 1 487 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 001.00 | 569 171.00 | | 518 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 842.00 | 834.00 | | 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 289.00 | | 16 097.00 | 343 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 203.00 | 349 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 203.00 | 183 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 238.00 | | 526.00 | 107 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 144.00 | | 15 351.00 | 178 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 906.00 | | 219.00 | 57 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 700.00 | 25 250.00 | | 228 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 274.00 | 4 545.00 | | 85 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 426.00 | 20 705.00 | | 143 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 920.00 | 38 584.00 | 910.00 | 10 920.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 245 789.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 920.00 | 331 873.00 | 910.00 | 10 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 920.00 | 336 873.00 | 910.00 | 10 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 584.00 | 910.00 | |
UG ‐ Financières | | 298 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 479.00 | 82 479.00 | | 82 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 653.00 | 87 653.00 | | 87 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 236.00 | 98 236.00 | | 98 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 358.00 | 31 358.00 | | 31 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
UX Autres créances clients | 799 440.00 | 799 440.00 | | 799 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
VB T. V. A. | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VC Groupe et associés | 244 238.00 | 244 238.00 | | 244 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 135 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 086.00 | 115 086.00 | | 115 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 913.00 | 1 223 085.00 | 9 828.00 | 1 232 913.00 |
VW T.V.A. | 187 657.00 | 187 657.00 | | 187 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 001.00 | 518 001.00 | 135 000.00 | 718 001.00 |