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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 238.00 | 85 274.00 | 21 964.00 | 107 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 144.00 | 143 426.00 | 34 718.00 | 178 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 289.00 | 228 700.00 | 114 588.00 | 343 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 988.00 | 10 920.00 | 1 115 068.00 | 1 125 988.00 |
BZ Autres créances | 207 603.00 | | 207 603.00 | 207 603.00 |
CF Disponibilités | 78 802.00 | | 78 802.00 | 78 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 949.00 | | 26 949.00 | 26 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 341.00 | 10 920.00 | 1 428 421.00 | 1 439 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 630.00 | 239 620.00 | 1 543 009.00 | 1 782 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
CU Autres participations | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 850.00 | 178 850.00 | | 178 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
DH Report à nouveau | 531 671.00 | 429 747.00 | | 531 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 922.00 | 152 768.00 | | 193 922.00 |
DL TOTAL (I) | 973 838.00 | 830 761.00 | | 973 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834.00 | 701.00 | | 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 233.00 | 200 108.00 | | 85 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 090.00 | 380 267.00 | | 396 090.00 |
EA Autres dettes | 68 061.00 | 9 463.00 | | 68 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 550.00 | 71 263.00 | | 18 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 171.00 | 662 207.00 | | 569 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 009.00 | 1 492 968.00 | | 1 543 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 171.00 | 662 207.00 | | 569 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834.00 | 701.00 | | 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 605 051.00 | 67 777.00 | 2 672 828.00 | 2 605 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 051.00 | 67 777.00 | 2 672 828.00 | 2 605 051.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 479.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 329.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 20 808.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -15 818.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 942.00 | -2 732.00 | | 13 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 780.00 | 2 476 159.00 | | 2 722 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 858.00 | 2 323 391.00 | | 2 528 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 922.00 | 152 768.00 | | 193 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 998.00 | | 31 925.00 | 326 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 57 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 634.00 | 343 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 634.00 | 178 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 838.00 | | 4 400.00 | 102 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 516.00 | | 27 262.00 | 160 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 644.00 | | 263.00 | 63 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 271.00 | 30 430.00 | | 198 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 076.00 | 3 198.00 | | 82 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 194.00 | 27 232.00 | | 116 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 329.00 | | 20 329.00 | 20 329.00 |
6T Sur comptes clients | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 920.00 | 20 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 233.00 | 85 233.00 | | 85 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 377.00 | 90 377.00 | | 90 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 335.00 | 106 335.00 | | 106 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 061.00 | 68 061.00 | | 68 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 068.00 | 1 115 068.00 | | 1 115 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VB T. V. A. | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VC Groupe et associés | 82 200.00 | | 82 200.00 | 82 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 119.00 | 78 119.00 | | 78 119.00 |
VP Divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 946.00 | 1 288 746.00 | 82 200.00 | 1 370 946.00 |
VW T.V.A. | 181 394.00 | 181 394.00 | | 181 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 171.00 | 569 171.00 | | 569 171.00 |