| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 574.00 | 7 461.00 | 16 113.00 | 23 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 621.00 | 7 461.00 | 143 159.00 | 150 621.00 |
BT Marchandises | 200 807.00 | | 200 807.00 | 200 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 720.00 | | 851 720.00 | 851 720.00 |
BZ Autres créances | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
CF Disponibilités | 55 740.00 | | 55 740.00 | 55 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 928.00 | | 1 129 928.00 | 1 129 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 549.00 | 7 461.00 | 1 273 088.00 | 1 280 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 348.00 | 20 405.00 | | 61 348.00 |
DH Report à nouveau | | 16 675.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 525.00 | 24 268.00 | | 25 525.00 |
DL TOTAL (I) | 167 873.00 | 142 348.00 | | 167 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 865.00 | 196 188.00 | | 202 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 291.00 | 506 967.00 | | 811 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 767.00 | 82 026.00 | | 75 767.00 |
EA Autres dettes | 15 292.00 | 13 927.00 | | 15 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 215.00 | 799 108.00 | | 1 105 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 088.00 | 941 456.00 | | 1 273 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 865.00 | | | 202 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 590 650.00 | 1 789 235.00 | |
FG Production vendue services | | 50 400.00 | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 641 050.00 | 1 839 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 618 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 101.00 | |
GE Autres charges | | | 16 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 054.00 | 373.00 | | 2 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | 432.00 | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | 432.00 | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 236.00 | -59.00 | | 1 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 024.00 | 3 598.00 | | 4 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 137.00 | 1 641 435.00 | | 1 843 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 612.00 | 1 617 167.00 | | 1 817 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 525.00 | 24 268.00 | | 25 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 661.00 | | 3 209.00 | 148 661.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 7 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 150 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 086.00 | | 3 209.00 | 5 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 360.00 | 2 100.00 | | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 360.00 | 2 100.00 | | 5 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 291.00 | 811 291.00 | | 811 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
UX Autres créances clients | 851 719.00 | | | 851 719.00 |
VB T. V. A. | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
VI Groupe et associés | 202 864.00 | 202 864.00 | | 202 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 427.00 | 873 380.00 | 7 046.00 | 880 427.00 |
VW T.V.A. | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 214.00 | 1 105 214.00 | | 1 105 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
ST Autres comptes | 38 926.00 | | | 38 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 085.00 | | | 352 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 746.00 | | | 83 746.00 |