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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 982.00 | 12 362.00 | 13 620.00 | 25 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 217.00 | 12 362.00 | 153 855.00 | 166 217.00 |
BT Marchandises | 471 071.00 | | 471 071.00 | 471 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 305.00 | 26 302.00 | 646 003.00 | 672 305.00 |
BZ Autres créances | 30 860.00 | | 30 860.00 | 30 860.00 |
CF Disponibilités | 92 207.00 | | 92 207.00 | 92 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 885.00 | 26 302.00 | 1 241 583.00 | 1 267 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 102.00 | 38 664.00 | 1 395 438.00 | 1 434 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 113 696.00 | 79 873.00 | | 113 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 818.00 | 33 824.00 | | 24 818.00 |
DL TOTAL (I) | 226 514.00 | 201 696.00 | | 226 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 990.00 | 249 770.00 | | 151 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 159.00 | 1 405 493.00 | | 868 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 321.00 | 94 630.00 | | 100 321.00 |
EA Autres dettes | 48 454.00 | 222 031.00 | | 48 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 924.00 | 1 971 924.00 | | 1 168 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 438.00 | 2 173 621.00 | | 1 395 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 795 631.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 080 728.00 | 44 840.00 | 2 125 567.00 | 2 080 728.00 |
FG Production vendue services | | 128 907.00 | 128 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 728.00 | 173 746.00 | 2 254 474.00 | 2 080 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 877 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 302.00 | |
GE Autres charges | | | 12 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | 400.00 | | 1 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | 400.00 | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | -400.00 | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | 4 941.00 | | 3 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 913.00 | 2 411 687.00 | | 2 258 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 096.00 | 2 377 864.00 | | 2 234 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 818.00 | 33 824.00 | | 24 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 750.00 | 2 612.00 | | 9 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 750.00 | 2 612.00 | | 9 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 202.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 202.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 202.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 202.00 | | |